Trading Algoritmico

Trading algorítmico: ¿realmente funciona? Guía completa con todas las respuestas

Al comenzar a invertir en línea, es natural interesarse por las características del comercio algorítmico. ¿De qué se trata exactamente? De una actividad de especulación financiera en la que un robot / programa informático crea automáticamente tanto órdenes ascendentes como descendentes para ser enviadas a los mercados.

¿Todo esto funciona o es una estafa ? ¿El uso de este enfoque para el comercio también es útil para los principiantes o solo puede ser utilizado por aquellos que ya tienen experiencia en el comercio en línea? En la guía que puedes ver a continuación, hemos intentado dar respuesta a estas preguntas.

Como puede ver al leerlo, también hemos explorado las características de eToro , uno de los sistemas de comercio algorítmico más efectivos (según algunos, es el mejor de todos).

¿Por qué elegimos eToro? Primero, porque es uno de los pocos sistemas automáticos que realmente funciona (muchos otros lamentablemente no funcionan o son verdaderas estafas). Segundo, porque es el más fácil de usar, incluso para principiantes .

Antes de la guía hemos insertado un índice, para que pueda descubrir y profundizar los temas que, en su opinión, son más interesantes.

comercio algorítmico

Definición de negociación algorítmica

Empecemos hablando de trading algorítmico profundizando su definición. Cuando usa esta expresión, enmarca sistemas que funcionan gracias al software. Estos últimos pueden colocar pedidos automáticamente en el mercado. En este momento, los sistemas en cuestión no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. En cambio, es un software creado con lenguajes de programación.

Esto nos hace entender una cosa: con el comercio algorítmico no es posible hacer milagros. En la base hay de hecho el trabajo humano, que por su propia naturaleza no es perfecto. Atención, esto no significa que los sistemas en cuestión deban desecharse. Para que sean efectivos, siempre debe haber un operador experimentado detrás de ellos. Nuestro consejo es desconfiar de los sistemas de negociación algorítmica desarrollados por quienes saben poco o nada sobre el mundo de las inversiones. En tales casos, el riesgo de incurrir en grandes pérdidas está a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, incluso los sistemas desarrollados por comerciantes expertos tienen inconvenientes. De hecho, no son capaces de predecir todas las posibles situaciones que pueden ocurrir en los mercados. Un ejemplo útil para entender mejor la situación es el famoso Lunes Negro de 1987, que ocurrió precisamente porque los primeros programas de trading algorítmico desencadenaron una verdadera cadena de ventas.

Han pasado más de 30 años desde entonces y, objetivamente, los sistemas con los que nos ocupamos no cometen estos errores. Estos programas de negociación algorítmica , aunque avanzados, nunca podrán ganar tanto como un comerciante con su experiencia, una actitud psicológica equilibrada y el deseo de involucrarse estudiando los mercados.

Ventajas del comercio algorítmico

Volviendo por un momento a los sistemas de negociación algorítmica, creemos que es correcto enumerar algunas de sus ventajas . Estos son los principales:

  1. Posibilidad de ahorrar tiempo
  2. Excelente nivel de Gestión del Dinero (esta técnica consiste en dividir el capital en muchas partes pequeñas y asignar cada una de ellas a una sola operación. Para diversificar mejor el riesgo, no debe apuntar más del 5% de vez en cuando)
  3. Correctos sistemas comerciales
  4. Falta de tensión psicológica
  5. Posibilidad de obtener beneficios incluso si comienza a operar desde cero

El último punto es particularmente atractivo para los principiantes . Seamos realistas: es posible obtener beneficios con los sistemas de negociación algorítmica y nadie tiene dudas al respecto. Sin embargo, también hay que recordar que estos sistemas pueden provocar pérdidas. En resumen, las ventajas para quienes las usan están ahí, pero no deben pasarse por alto las numerosas desventajas.

Trading algorítmico vs trading automático

Estos párrafos nos permiten entender una cosa: aunque la tecnología ha hecho grandes avances (en el comercio en línea y más allá), los seres humanos siempre son mejores que las máquinas cuando se debe tomar una decisión . Esto quiere decir que, cuando se trata de sistemas automáticos de comercio, es bueno decir que los más efectivos son precisamente los que se basan en seres humanos y no en programas.

Intentemos explicar mejor este concepto recordando el hecho de que un buen trader, con su flexibilidad y la capacidad de adaptar la estrategia a las condiciones del mercado , puede ganar más que cualquier sistema algorítmico de negociación. Imaginemos en cambio el caso de aquellos que empiezan desde cero: ¿ es mejor para el trader principiante utilizar el sistema algorítmico o copiar directamente al trader experto?

La respuesta es bastante obvia: ¡el hecho de copiar directamente a un trader que ha obtenido resultados es mucho más ventajoso! Averigüemos más sobre cómo funciona este innovador sistema.

Copia automática de comercio

¿Cómo copiar a los mejores inversores? Recurriendo al broker eToro . Este corredor gratuito, sin comisiones, ha estado en línea desde 2007, es legal en Italia desde 2010 y representa la mejor solución disponible en la actualidad para aquellos que desean realizar operaciones automáticas. Ya hemos mencionado que Copy Trading es la base de su fama , es decir, la capacidad de copiar automáticamente las estrategias de los inversores que han obtenido resultados. Estos últimos son conocidos como «Popular Investor».

El Popular eToro Investor comparte con el resto de la comunidad sus estrategias y los resultados obtenidos a través de los foros de mensajes que pueden utilizar de forma gratuita. El mecanismo que se acaba de ilustrar se conoce en cambio como Social Trading. A ello eToro debe su reputación como red social del mundo de las inversiones.

Al acercarse a eToro , es bueno recordar que no es recomendable seguir a un solo inversor, aunque sea muy bueno. Si su estrategia resultara infructuosa, las pérdidas serían enormes por decir lo menos. En general, es recomendable seguir varios de ellos (solo un clic para comenzar) y monitorear constantemente sus resultados.

A menudo, las actuaciones son excelentes , aquí hay un ejemplo:

comercio algorítmico
El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Tan pronto como empiece a seguir a un eToro Popular Investor, sus operaciones se replican de forma inmediata, automática y gratuita. 

Es posible que ahora se esté preguntando qué debe hacer para elegir a los mejores inversores populares en eToro. Bueno, el broker en cuestión, para permitir a sus usuarios realizar Copy Trading de la mejor manera, también proporciona un motor de búsqueda interno. Gracias a él, es posible seleccionar Popular Investors en base a numerosos criterios. Solo por nombrar algunos, mencionamos el país de origen, el Activo de interés, el perfil de riesgo y un indicador fundamental de éxito y el inversionista individual, es decir, el número de personas que lo siguen.

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El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Incluso cuando se trata de eToro, es necesario recordar una verdad ya mencionada para el comercio algorítmico. Cual exactamente? ¡El dinero fácil no existe! De hecho, ya hemos mencionado que, para obtener buenos resultados en este broker, es necesario diversificar las opciones relacionadas con el Copy Trading y comprometerse a monitorear las elecciones y resultados de Popular Investors. También recordamos que es fundamental no dejar de buscar inversores de éxito.

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Todo esto se puede hacer utilizando una plataforma simple e intuitiva que, repetimos, también es perfecta para aquellos que comienzan desde cero para hacer trading online. Si cree que hay algo detrás, no se preocupe porque es absolutamente legal. Los inversores exitosos que son seguidos en eToro reciben una compensación basada en el número de seguidores. Es por eso que siempre están dispuestos a compartir estrategias con el resto de la comunidad y están dispuestos a compartir información de calidad.

No olvidemos que eToro es un corredor legal, autorizado para operar por la FCA y en posesión de la licencia Cysec. Tal plataforma nunca podría proponer un mecanismo poco claro a sus usuarios y la razón es muy simple: si lo hiciera, sería reportada y cerrada.

Para aprender a aprovechar eToro al máximo, es recomendable comenzar con la cuenta demo, una herramienta que le permite operar con dinero virtual y no arriesgar capital de inmediato. No hay un plazo específico para usar la cuenta de demostración. De hecho, te recordamos que es gratis e ilimitado. Sin embargo, después de algunas horas de práctica, es recomendable cambiar a una cuenta de dinero real. Solo de esta manera es posible beneficiarse del Copy Trading . Para abrir la cuenta de dinero real se requiere un depósito de tan solo 200 euros, una cantidad accesible que se puede pagar sin problemas incluso con su tarjeta de crédito.

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Libro PDF de comercio algorítmico

Discutir el comercio algorítmico y el comercio automático , como demuestran los numerosos correos electrónicos que recibimos sobre el tema de nuestros lectores, también significa hablar de mérito y responsabilidad. ¿Quién es responsable de las ganancias? ¿Qué pasa con la responsabilidad por el dinero perdido? En ambos casos, la respuesta es una: del trader inversor.

Al comenzar a invertir en línea, independientemente del activo elegido, es fundamental desarrollar una actitud equilibrada y ser consciente de la responsabilidad que se tiene en la elección del mejor sistema de trading algorítmico o automático. En cualquier caso, al operar con estos sistemas, el operador libera mucho de su tiempo: puede operar sin estar conectado a un monitor durante 20 horas al día con el temor de recibir noticias negativas sobre el mercado forex.

Sin embargo, es fundamental conocer en profundidad los secretos del Trading algorítmico para evitar cometer errores triviales que limitarán nuestras oportunidades de beneficios. Por eso la formación es fundamental . Evidentemente, es un camino que pueden tomar los interesados ​​en invertir en persona, de lo contrario sigue vigente el sistema automático de Copy Trading mencionado en el párrafo anterior.

Pues bien, para tener las nociones mínimas básicas para adentrarse en el mundo de las inversiones algorítmicas será necesario tener los siguientes conocimientos:

  • Habilidades con lenguajes de programación
  • Conocimientos básicos de informática
  • Familiaridad con el comercio y sus indicadores.

A esto le sumamos el hecho de que cursos específicos (informática, html y más) también cuestan varios miles de euros. ¿Cómo resolver? Comenzando desde la base, o desde un excelente conocimiento del comercio en línea a través del curso gratuito en PDF que ForexTB pone a disposición . Es un curso que explica de forma clara y precisa las bases de las inversiones, elemento necesario para poder luego pasar al siguiente paso y especializarnos en los secretos del trading algorítmico.

Para descargar este libro electrónico en PDF gratis aquí está el enlace:

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Comercio algorítmico de Python

Aquellos que quieran ir más allá y aprender a programar sistemas algorítmicos deberían prestar atención a Python. ¿De qué estamos hablando? Se trata de un lenguaje de programación nacido a principios de los 90 de la mano de un informático holandés, Guido Van Rossum. A lo largo de los años, muchos han comenzado a utilizar este lenguaje para desarrollar sistemas algorítmicos exitosos.

Por supuesto, aprender los conceptos básicos de Python no es un paseo por el parque y ciertamente no es tan fácil como copiar automáticamente los comerciantes en eToro. En resumen, esta solución es más adecuada para aquellos que desean comenzar una carrera como informático en lugar de un comerciante financiero.

¿Estafa comercial algorítmica?

Los lectores que nos han enviado un correo electrónico preguntando sobre el comercio algorítmico nos han pedido que hablemos sobre un tema muy importante. Cual exactamente? Los sitios que ofrecen sistemas automáticos capaces de ganar cifras astronómicas de un día para otro. Solo por citar algunos ejemplos, podemos recordar el caso de 1k Daily Profit , un portal que promete 1.000 € de ganancias al día gracias a los algoritmos de trading online. La lista, desafortunadamente, podría seguir y seguir. Otro ejemplo que se puede citar es Bitcoin Profit , un sitio que promete ganancias muy altas e inmediatas gracias a algoritmos que, en lugar del usuario, hacen trading de Bitcoin .

Estas promesas atraen a mucha gente. La crisis económica sigue aguzando y, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta llegar a fin de mes con algo de dinero extra o resolver fácilmente las dificultades relacionadas con la deuda? La cosa es mucho más sencilla de lo que parece: defenderse del peligro de sitios como los que acabamos de mencionar, simplemente nunca olvides que el dinero fácil no existe y que quienes lo prometen mienten.

¿La presencia en la web de portales como 1k Daily Profit y Bitcoin Profit significa, por tanto, que el trading algorítmico es una estafa? Absolutamente no. Es una herramienta que, como en muchas otras situaciones, puede “cambiar de cara” dependiendo de quién la sostenga. El hecho de que se puedan producir accidentes graves por conducir ebrio no significa que los coches sean peligrosos en sí mismos. Son vehículos y su peligro depende de quién esté al volante.

Comercio algorítmico de Consob

Después de especificar que el Trading algorítmico no es una estafa en absoluto, también podemos certificar todo con la atención que Consob ha prestado al asunto.

En octubre de 2018, siguiendo la Directiva Mifid destinada a regular los mercados financieros, Consob emitió el llamado » mapeo de centros de negociación en Italia «. En este documento oficial también se encuentra la presencia del trading algorítmico, ya que (como se lee en el texto) es un sistema de trading cada vez más utilizado en el mundo financiero.

Con este fin, Consob ha distinguido entre dos modos de funcionamiento:

  • Algotrading
  • Trading de alta frecuencia

Posteriormente, se realizó el mapeo real de las entidades que adoptan esta metodología. En cualquier caso, lo que nos interesa en este apartado es afirmar que el Trading algorítmico es un modo real y certificado .

Conclusión

Desde hace varios años, el comercio en línea también es accesible para los no profesionales. Obtener ganancias invirtiendo en los mercados es posible y para demostrarlo están los ejemplos de muchas personas que, al especular con Bitcoin y otros activos, también han logrado ganar cifras importantes. Los interesados ​​en este mundo no pueden evitar preguntar sobre el comercio algorítmico. Esta forma de especulación, aunque interesante, ofrece rendimientos muy por debajo de las expectativas , especialmente de aquellos que piensan que se harán ricos de la noche a la mañana. Recuerde que no es una estafa, ya que todo depende de quién crea, usa y promueve los programas.

Afortunadamente, existen alternativas muy válidas a esta forma de negociación. Entre estos, es posible recordar el comercio automático de eToro (haga clic aquí para obtener una cuenta gratuita en el corredor) . A diferencia del trading algorítmico, el Copy Trading de eToro no tiene software detrás, sino inversores exitosos que comparten sus estrategias, lo que permite a otros miembros de la comunidad de corredores copiarlos automáticamente y de forma gratuita.

Entre las ventajas de este enfoque cabe recordar no solo la sencillez, sino también la posibilidad de contar con quienes, al no ser una máquina, afrontan el mercado apostando por la flexibilidad acorde a la situación. eToro , como era de esperar, es un corredor apreciado en todo el mundo, considerado entre las mejores soluciones de negociación automática del mundo.

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El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Ahora que has llegado al final de la guía, te pedimos un pequeño favor, es decir, compartir el artículo con tus contactos de Facebook y con los de las otras redes sociales a las que estás suscrito. De esta manera, permitirá que muchos otros usuarios descubran los secretos y la verdadera cara del comercio algorítmico. ¿Cómo funciona el comercio algorítmico?

Este sistema se basa en algoritmos que abren / cierran operaciones comerciales automáticamente. Por lo tanto, es necesario configurar el algoritmo y luego ejecutarlo en la plataforma.¿Es útil el comercio algorítmico?

Sin duda, es un modo operativo de rápido crecimiento, especialmente para la sección de negociación de alta frecuencia. Si está bien configurado, el algoritmo puede brindar una excelente satisfacción.¿El trading algorítmico es una estafa?

Absolutamente no, aunque desafortunadamente varios sistemas de estafa pretenden ser métodos de negociación algorítmica. En realidad es un sistema real y también certificado por Consob.¿Qué alternativas al comercio algorítmico?

Ciertamente, comercio automático, mejor representado por el comercio de copias de eToro. Hasta la fecha, los resultados de este sistema son en promedio superiores a los del trading algorítmico.* Su capital puede estar en riesgo. Esto no es un consejo de inversión